שקופית1|אלעל 12.9.22

מנכ"לית אל על דינה בן טל גננסיה מסרה: "על רקע הרצון לבסס את צמיחתה של החברה והשיפור בתוצאותיה הכספיות ועל מנת ליצור גמישות ניהולית, בין היתר, בדרך של השקעות בהון החוזר של החברה גם לאור הגברת הביקושים הוסכם בין הנהלת חברת אל על ומשרד האוצר על האצת תהליך הפירעון של האג"ח שהועמד לאל על, על ידי המדינה בהיקף של 45 מיליון דולר, זאת כשנתיים לפני המועד המתוכנן .אני בטוחה כי המהלך יוביל לשיפור היכולת של אל על לצמוח ולהתמודד בשוק תחרותי עם מציאות משתנה"

בהסכם שנחתם נקבע כי, החברה תפרע חוב של 45 מיליון דולר ארה"ב  (שהועמדו לחברה מכוח הסכמי הסיוע כהלוואות על ידי המדינה כנגד הקצאה למדינה של אגרות חוב המירות למניות החברה) עד ליום 20 בדצמבר 2022.

מועד ההנפקה לציבור בהיקף  של 62 מיליון דולר ארה"ב, ידחה עד ליום 1 באפריל 2023 ובמהלך תקופה זו החברה תהיה רשאית לחזק את מבנה ההון בדרכים חלופיות לביצוע ההנפקה לציבור, כגון מימוש עסקת מועדון הנוסע המתמיד.

במקביל הוחלט  כי המדינה תקדים תשלומים עבור הוצאות הבטחון לחברה, בסך של 20 מיליון דולר, ותעבירם לחברה עד לחודש דצמבר 2022 . תשלומי הוצאות הביטחון הנ"ל יוחזרו על ידי החברה עד לראשון באפריל  2023.

עם השלמת פירעון החוב על ידי החברה, יותאמו או יבוטלו מרבית ההתחייבויות שהוטלו על החברה במסגרת הסכמי הסיוע, בעיקר ביחס למגבלות על היקף ההוצאות אשר יאפשרו הגדלת ההוצאות לשם הרחבה עתידית של ההכנסות כגון: התאמת כושר הייצור באמצעות חכירות רטובות של מטוסים והתאמות בכח האדם (לרבות – גמישות באופן הפעלת צוותי כח האדם), עדכון רשת הנתיבים של החברה, והשקעה בהון החוזר של החברה וכמו גם פיתוח ערוצי הכנסה נוספים.

ההגבלות על חלוקת דיבידנד ורכישה עצמית של מניות (הגבלה זו נותרת עד לסוף 2028) כמו גם המגבלה על העברה של זכויות החברה בסלוטים, ללא אישור המדינה מראש ובכתב עד ליום 31 בדצמבר 2030, נשארו על כנן.

כמו כן התחייבויות החברה בקשר עם ביצוע עסקאות עם נושאי משרה, בעלי עניין או בעלי שליטה יצומצמו ויותאמו.

הנהלת אל על מודה לשר האוצר, מנכ"ל המשרד ראש אגף התקציבים והחשב הכללי,  על הסיוע והתמיכה בסיכום ההבנות שפורטו מעלה.

 











עוד כתבות שיעניינו אותך

צפו בתיעודים

עשר טיסות בוטלו: דוב חדר לשדה תעופה ביפן

אבי יעקב
שאריות המלחמה

נפל אותר בלב ים, החבלנים הוזעקו לקחתו. צפו

אבי יעקב
סמוטריץ' נזעק

נתניהו חושף: עובדים על הרחבה דרמטית של הסכמי השלום

שלמה ריזל
צפו

שחרית בלב ים: כך נראה בית הכנסת באוניית הפאר

קובי פינקלר
צפו

בארה"ב חשפו תיעוד דרמטי: כך נראו רגעי הפגיעה בפורדו

שלמה ריזל
אל תחמיצו

שולמלייכם בשעה חדשה: זה מי שמגיע להתארח

קובי ברומר ומנדי וייס
צפו בתיעוד

לוחמי מג"ב תפסו שוהים בלתי חוקיים בתא מטען

גדי פוקס
הרב מסכם מלחמה

"בטהרן חוגגים ניצחון? בית משוגעים; ערבים מדומיינים"

הרב ברוך רוזנבלום
תיעודים דרמטיים

אימה במרכז הארץ: שריפה השתוללה, בתים עלו באש

שמעון כץ
אל תחמיצו

הפסקת אש? אפי ומני בזום משעשע עם מנחם טוקר

מנחם טוקר
קשה לצפייה

תיעוד מחריד: המחבל זורק רימון לתוך הנגמ"ש; 7 נהרגו

קובי פינקלר
הנס בבית שאן

"ערכתי שולחן שבת והרגשתי צורך לרוץ למקלט; הבית נהרס"

פנחס בן זיו
שבועיים לפני

יוצא דופן: חרדי מניו יורק תיעד ביקור בלב באיראן

אבי יעקב
תיעוד הזוי

חוליית חמאס ירתה מטווח אפס לעבר המפקד בנגמ"ש

קובי אליה
עם כלביא

תיעוד נדיר: מטוסי הקרב בדרכם לתקיפה בטהרן

גדי פוקס
סגירת מעגל

11 שנים אחרי התקרית: הושמדה מנהרת הטרור בבית חאנון

קובי פינקלר
אנחנו לא מטומטמים

ממשלה של אפסים: התוצאה היתה ידועה מראש

קובי אליה
סיכום המלחמה

אלופי צה"ל לא ידעו; הטייסים הוזהרו מנפילה באיראן | צפו

קובי פינקלר
חוגג את המאורע

זיידי ליפא'לע • ליפא שמעלצר הפך לסבא וחוגג בשיר חדש

אליעזר חסיד
תיעוד סוחף

הרב מנה את ניסי המלחמה; האברכים יצאו בריקוד

פנחס בן זיו