שקופית1|אלעל 12.9.22

מנכ"לית אל על דינה בן טל גננסיה מסרה: "על רקע הרצון לבסס את צמיחתה של החברה והשיפור בתוצאותיה הכספיות ועל מנת ליצור גמישות ניהולית, בין היתר, בדרך של השקעות בהון החוזר של החברה גם לאור הגברת הביקושים הוסכם בין הנהלת חברת אל על ומשרד האוצר על האצת תהליך הפירעון של האג"ח שהועמד לאל על, על ידי המדינה בהיקף של 45 מיליון דולר, זאת כשנתיים לפני המועד המתוכנן .אני בטוחה כי המהלך יוביל לשיפור היכולת של אל על לצמוח ולהתמודד בשוק תחרותי עם מציאות משתנה"

בהסכם שנחתם נקבע כי, החברה תפרע חוב של 45 מיליון דולר ארה"ב  (שהועמדו לחברה מכוח הסכמי הסיוע כהלוואות על ידי המדינה כנגד הקצאה למדינה של אגרות חוב המירות למניות החברה) עד ליום 20 בדצמבר 2022.

מועד ההנפקה לציבור בהיקף  של 62 מיליון דולר ארה"ב, ידחה עד ליום 1 באפריל 2023 ובמהלך תקופה זו החברה תהיה רשאית לחזק את מבנה ההון בדרכים חלופיות לביצוע ההנפקה לציבור, כגון מימוש עסקת מועדון הנוסע המתמיד.

במקביל הוחלט  כי המדינה תקדים תשלומים עבור הוצאות הבטחון לחברה, בסך של 20 מיליון דולר, ותעבירם לחברה עד לחודש דצמבר 2022 . תשלומי הוצאות הביטחון הנ"ל יוחזרו על ידי החברה עד לראשון באפריל  2023.

עם השלמת פירעון החוב על ידי החברה, יותאמו או יבוטלו מרבית ההתחייבויות שהוטלו על החברה במסגרת הסכמי הסיוע, בעיקר ביחס למגבלות על היקף ההוצאות אשר יאפשרו הגדלת ההוצאות לשם הרחבה עתידית של ההכנסות כגון: התאמת כושר הייצור באמצעות חכירות רטובות של מטוסים והתאמות בכח האדם (לרבות – גמישות באופן הפעלת צוותי כח האדם), עדכון רשת הנתיבים של החברה, והשקעה בהון החוזר של החברה וכמו גם פיתוח ערוצי הכנסה נוספים.

ההגבלות על חלוקת דיבידנד ורכישה עצמית של מניות (הגבלה זו נותרת עד לסוף 2028) כמו גם המגבלה על העברה של זכויות החברה בסלוטים, ללא אישור המדינה מראש ובכתב עד ליום 31 בדצמבר 2030, נשארו על כנן.

כמו כן התחייבויות החברה בקשר עם ביצוע עסקאות עם נושאי משרה, בעלי עניין או בעלי שליטה יצומצמו ויותאמו.

הנהלת אל על מודה לשר האוצר, מנכ"ל המשרד ראש אגף התקציבים והחשב הכללי,  על הסיוע והתמיכה בסיכום ההבנות שפורטו מעלה.

 











עוד כתבות שיעניינו אותך

התוכנית המלאה

משה קליין חושף ומפתיע: "אבא, אני שונאת שאתה זמר"

שולמלייכם
ההוראה והמכתב

חתונה חריגה הובילה לסערה ביישוב החרדי והאולם נסגר

אלי יעקובוביץ
עד ליום ראשון

במשטרה מסבירים מדוע ישראל פריי עציר ביטחוני

גדי פוקס
סדר מופתי

הילולת אור החיים בהר הזיתים הסתיימה בהצלחה

אבי יעקב
גימיק תיירותי

נתניהו טס באוספריי הנשיאותי • בדרך לישראל?

אלי יעקובוביץ
"נמנע פיגוע חמור יותר"

צה"ל מיפה את בתי המחבלים; הרמטכ"ל בתחקיר בזירה. צפו

קובי פינקלר
צפו בתיעוד

לאחר האסון: פעילות צה"ל בעיר הטרור הצפונית - מעמיקה

קובי פינקלר
יצית מהומות?

עימות קטלני: שני פלסטינים נהרגו, חייל מילואים נעצר

קובי אליה
בחאן יונס

צפו: חוסלה חוליית מחבלים ואותרה מנהרה באורך קילומטר

קובי פינקלר
אלה שמות

ששה מחבלי קומנדו ימי של חמאס חוסלו

קובי פינקלר
הראש"ל בשיעורו

"צריך מספר זהה של לומדים כמו חיילים בצה"ל"

פנחס בן זיו
דברי אלוקים חיים

פספסתם? שיעורו השבועי של מרן הראש"ל רבי יצחק יוסף

מערכת אמס
תקלה אנושית

דו"ח חקירה חושף את הסיבה להתרסקות המטוס

אלי יעקובוביץ
השיעור המלא

"אישה בריאה שתצום; למה לבטל את הצום החשוב?"

פנחס בן זיו
צפו

תיעוד: הלווין הישראלי שוגר לחלל מפלורידה

קובי פינקלר
המחדל והנס

לפני שנה בדיוק: הירייה בטראמפ ששינתה את ההיסטוריה

פנחס בן זיו
המגפה השקטה

אימה בחצר בית הכנסת: ילדים איתרו גופת אדם

גדי פוקס

בן 28 נפצע אנושות בתאונת מעלית ונפטר מפצעיו

אלי יעקובוביץ
צפו

חסר תקדים: הפלמינגו החליטו להישאר באגמון

קובי פינקלר
חדשות התעשייה

יהודה בורן מופיע בחתונה ואבי החתן מודה ברגש

פסח בא גד